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自贡市贡井区2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告

自贡市贡井区2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告




——2016年1月20日在自贡市贡井区第十七届

人民代表大会第五次会议上

  

自贡市贡井区财政局局长   龚  平

各位代表:

受区政府委托,我向大会报告贡井区2015年预算执行情况和2016年预算(草案),请予审查,并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2015年预算执行情况

(一)全区预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

全区地方一般公共预算收入完成12497万元,完成了市上下达的目标任务;上级补助收入110258万元;动用上年结转4310万元、调入资金381万元、调入预算稳定调节基金634万元、地方政府债券转贷收入5000万元;一般公共预算收入总量为133080万元。

全区一般公共预算支出完成128927万元,为调整预算133080万元的96.88%,比上年增长21.92%;上解支出559万元,一般公共预算支出总量为129486万元。

全区一般公共预算收支总量相抵后,年终滚存结余3594万元;其中:结转结余3594万元。

2.政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算收入完成21 万元,为预算60 万元的35%,比上年111万元下降81.08%。上级补助收入19916万元;动用上年结转结余843万元;政府性基金收入总量为20780万元。

全区政府性基金预算支出完成15798万元,为调整预算20780万元的79%,比上年下降49.60%

全区政府性基金预算收支总量相抵后,年终滚存结余4982万元;其中:结转结余4982万元。

3.社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金(不含市级统筹社会保险基金,下同)预算收入完成12703万元,比上年增长19.60%,其中:新型农村医疗基金收入8064万元,比上年增长12.33%,城乡居民基本养老保险基金收入4639万元,比上年增长34.78%

全区社会保险基金预算支出完成11795万元,比上年增长20.27%,其中:新型农村医疗基金支出7732万元,比上年增长11.98%,城乡居民基本养老保险基金支出4063万元,比上年增长42.96%

全区社会保险基金累计结余5731万元,其中:新型农村医疗基金累计结余2265万元,城乡居民基本养老保险基金累计结余3466万元。

(二)区本级预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

2015年区本级地方一般公共预算收入完成12127万元,完成了市上下达的目标任务;上级补助收入96464万元;动用上年结转结余4310万元、调入资金381万元、地方政府债券转贷收入5000万元、调入预算稳定调节基金634万元、下级上解收入755万元。一般公共预算收入总量为119671万元。

区本级一般公共预算支出完成115518万元,为调整预算119671万元的96.53%,比上年增长26.93%;上解支出559万元。一般公共预算支出总量为116077万元。

区本级一般公共预算收支总量相抵后,年终滚存结余3594万元,其中:结转结余3594万元。其中:一般公共服务结转156万元、国防支出结转30万元、公共安全结转119万元、教育结转444万元、社会保障和就业结转280万元、医疗卫生和计划生育结转14万元、节能环保结转1192万元、城乡社区事务结转23万元、农林水事务结转1246万元、交通运输结转20万元、资源勘探电力信息等事务结转66万元、商业服务业等事务结转4万元。

2.政府性基金预算执行情况

区本级政府性基金收入完成21万元,为预算60万元的35%,比上年111万元下降81.08%;上级补助收入18253万元;动用上年结转结余843万元。政府性基金收入总量为19117万元。

区本级政府性基金支出完成14135万元,为调整预算19117万元的73.90%,比上年下降53.94%

区本级政府性基金收支总量相抵后,年终滚存结余4982万元。

3.社会保险基金预算执行情况

由于乡镇没有社保基金收支预算,因此区本级社保基金预算执行情况与全区一致。

需要说明的是:我区目前虽然有6户国有企业,但这些企业都处于停产状态,无经营收入和利润,因此没有编制国有资本经营预决算。2015年省下达我区置换债券1.6亿元,主要用于安排2014年政府性债务系统到期的一般债券和专项债券的置换,安排新增债券5000万元,主要用于乐自高速自流井连接线贡井段、新城区七条道路建设等。市级今年安排我区自贡航空产业园基础设施建设专项资金1亿元,按规定用途全部用于航空产业园一期、二期的基础设施建设。通过加强存量资金的清理,对财政连续二年未安排的上级专项资金634万元,调整调入预算稳定调节基金。

上述预算执行结果,待市对区的决算批复后,相关科目和收支额度将会有调整变化,届时再向区人大常委会报告。

二、2015年财政主要工作

2015年,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,深入贯彻落实党的十八大和十八届三、四、五中全会精神,紧紧围绕稳中求进、进中求好工作基调,始终坚持稳增长、调结构、保民生、促发展的财税政策,狠抓增收节支,优化支出结构,强化财政管理,推进财政改革,全区财政运行平稳。

(一)狠抓增收节支,力求实现财政收支平衡

通过任务分解,责任落实,进度通报,会议协调等措施,切实加强正常税源的申报征管,加大欠税和零散税源的征收力度,确保收入做到应收尽收。加大对上争取力度,全年争取各类财政性补助44104万元,争取地方债券资金5000万元;加强存量资金管理,调整支出结构,整合使用财政资金,压缩行政成本和三公经费支出,确保实现财政收支平衡。

(二)实施稳增长财税政策,促进经济稳定发展

贯彻落实稳增长的财税政策,推进产业发展和结构调整。全年,为企业办理减免退税2024万元,安排区级产业扶持资金和上级专项发展资金657万元,为企业协调应急周转金53000万元。争取农业专项资金8623万元,有力推进新农村建设。取消、免征54项行政事业性收费,切实减轻企业和社会负担;推进园区建设和项目建设。安排资金29000万元,支持自贡航空产业园、新城区七条道路、乐自高速自流井连接线贡井段等重大项目建设;推进新型城镇化建设。安排资金31249万元,主要用于棚户区和农村危房改造、城乡环境治理等建设。

(三)发挥公共财政职能,促进民生事业改善

全年民生支出100780万元,占公共财政支出的78.17%。主要安排:安排教育支出25850万元,支持教育事业发展;安排科技文化事业支出2074万元,支持科技创新,推进文化体育事业发展;安排卫生计生支出17352万元,推进医药卫生体制改革;安排农业支出11325元,主要用于改善农业基础设施、农业产业发展和兑付惠农政策;安排社会保障支出21985万元,推进社会保障体系建设,实施政府购买社会服务;安排城市建设支出18505万元,完善城市功能和推进保障性安居工程建设。

(四)夯实财政基础工作,提升财政管理水平

制定《贡井区财政管理业务流程》、实施统计式台帐管理机制,进一步规范业务操作,提高工作效率。推进预算管理改革,完善部门预算管理办法、全面实行三公经费预决算公开公示制度,加强政府性债务监管,将债券资金全面纳入财政预算管理,政府债务率为72 %;推进乡镇国库集中支付改革,实行乡镇零余额账户管理模式,规范乡镇资金的拨付和管理;规范现金管理,推进公务卡制度改革,严格执行公务卡强制结算目录,全年公务卡结算支出580万元。加强存量资金管理,清理各类存量资金,将连续结转二年以上未安排的存量资金634万元作为预算稳定调节基金。

(五)深入推进财政监管,提高财政资金使用效益

开展 三公经费等五项专项清理检查,涉农资金专项整治、财政资金安全检查和小金库专项治理,对违规发放钱物和报销差旅费的单位进行了处理,共清退各类资金20多万元。制定了《财政资金管理办法》和《财政资金对外借款管理办法》,清理财政往来借款和强化专户管理。加强政府性投资项目预算评审。全年评审154个项目,送审金额38776万元,审减金额5058万元,审减率为13.04%。加强政府采购监管和审批,全年完成政府采购项目229个,预算金额1896万元,节约资金244万元,节资率12.9%

各位代表,虽然2015年财政工作取得了一定成绩,但还存在一些困难和问题:经济下行压力加大,财政增收乏力,收入增幅回落明显;财政收支规模总量低,财政可用财力较小,对上级财政的依赖度较大;刚性增支因素多,收支矛盾十分突出,促发展资金需求压力大;政府性债务管理难度加大,偿债压力增大。

三、2016年预算草案

(一)2016年预算编制的基本原则

1.收入预算编制原则

收入预算按照实事求是、积极稳妥的原则编制。充分考虑2016年经济形势和政策调整等因素,2016年地方公共预算收入增幅为8.5%

2.支出预算编制原则

支出预算按照统筹兼顾、突出重点、勤俭节约、讲求绩效的原则编制。优化财政支出结构,按照 保工资、保运转、保民生、促发展的支出安排序列,在保障基本支出合理需求的前提下,优先保障改善民生,安排国家和省、市、区确定的重点支出,严格控制一般性支出。

(二)2016年全区预算草案

1.一般公共预算草案

全区地方一般公共预算收入安排13560 万元,比上年增长8.5%。加上级补助收入67823 万元。全区一般公共预算收入总量为81383万元。按照收支平衡的原则,全区一般公共预算支出总量相应安排81383万元,其中:一般公共预算支出80824万元,上解支出559万元。

2.政府性基金预算草案

全区基金预算收入安排21万元,同口径持平。

全区基金预算支出相应安排21万元,当年收支平衡。

3.社会保险基金预算草案

全区社会保险基金预算收入安排13556万元,比上年增长6.71%,其中:新型农村医疗基金收入9086万元,比上年增长12.67%,城乡居民基本养老保险基金收入4470万元,比上年下降3.64%

全区社会保险基金预算支出12847万元,比上年增长8.92%,其中:新型农村医疗基金支出8813万元,比上年增长13.98%,城乡居民基本养老保险基金支出4034万元,比上年下降0.71%。 

(三)2016年区本级预算草案

1.一般公共预算草案

区本级地方一般公共预算收入安排13153万元,比上年增长8.5 %。加上级补助收入61994万元;区本级一般公共预算收入总量为75147万元。

区本级一般公共预算支出总量相应安排75147万元,其中:一般公共预算支出74588万元,上解上级支出559万元。

区本级一般公共预算支出安排的主要项目是:

安排一般公共服务和公共安全支出12018万元,比上年增长33.89%。主要用于保障行政运行、维护公共安全、促进社会稳定、加强社会治理等方面的支出。

安排民生方面的支出56818万元,比上年增长14.4%。其中:安排教育支出21854万元,主要用于学前教育三儿扶助,义务教育阶段免除作业本费,改善农村偏远学校办学条件等支出;安排文化体育传媒支出351万元,主要用于农村文化建设、公共图书馆文化馆免费开放等支出;安排农林水支出5877万元,主要用于农村公共运行维护、农村危房改造、农村安全饮水、农业产业化发展等支出;安排医药卫生、计生和社会保障支出21958万元,主要用于社会化养老服务体系建设、城乡居民养老保险、城乡低保、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险、城乡医疗救助等支出;安排节能环保污染减排支出425万元,主要用于节能减排、污水处理、环境整治保护等支出;安排城乡社区事务支出2637万元,主要用于城市规划、建设、维护管理等支出;安排其他各类实施民生工程和落实民生实事的支出3716万元,主要用于保障性安居工程及交通民生工程等支出,其中用于保障性安居工程3187万元。

安排促进发展方面的支出1375万元,比上年增长7.25%。主要用于安排产业扶持823万元,安排基础设施建设552万元。

安排预备费支出804万元,占区级一般公共预算支出的1%

2.政府性基金预算草案

区本级政府性基金预算收入安排21万元,同口径持平。

区本级政府性基金预算支出相应安排21万元,当年收支平衡。

3.社会保险基金预算草案

由于乡镇没有社保基金收支预算,因此区本级社保基金预算草案与全区一致。

四、2016年财政工作

2016年是 十三五规划的开局之年,财政工作将以十八大、十八届三、四、五中全会和中央、省、市经济工作会议精神为指导,以提质增效为中心,以更加积极的态度促进经济稳定增长和产业转型升级。以增收节支为重点,狠抓财政收支管理,全力保障我区重大决策部署的落实。

(一)抓住增收主线,加强收入征管

建立健全财政、税务部门、协税员与重点企业联系协调机制,继续落实稳增长的财政政策,安排产业发展资金和科技引导资金,运用好财政贴息政策和中小企业税收优惠政策,扶持企业发展,培植地方后续财源。积极向上争取更多建设项目和专项资金,拓宽融资渠道,加强与各金融机构合作,破解项目融资难题。通过PPP模式引导社会资本参与我区重点项目建设,以项目促进发展。

(二)提高保障能力,优化支出结构

始终坚持把改善民生作为财税工作的出发点和落脚点,不断优化支出结构。加大支农力度,加强农村基础设施建设,支持高效规模产业发展;落实好财政惠农政策,推进农村养老保险、农业保险和精准扶贫工作;加快发展公益性事业,逐步实现公共服务均等化,切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题;落实教育均衡发展保障机制,逐步增加教育投入,实现教育均衡化发展,完成省、市对我区教育均衡发展的督导评估;支持基础卫生建设,推动分级诊疗和公立医院改革;加强社会保障工作,推进养老服务体系标准化建设和社区阵地建设,全面落实机关养老保险政策;落实棚户区改造项目的融资贷款,加快棚户区改造,提升城市品质。

(三)推进财政改革,增强管理能力

积极探索收入管理、支出管理、公共财政三大体系建设,增强财政基本公共服务的能力,有序推进营改增和财政体制改革。进一步规范和完善预算编制,发挥人大、审计对预(决)算编制结果的审查作用,提高预算编制质量。深化乡镇国库集中支付改革,继续清理和取消不符合政策规定的财政专户,对预算安排和资金拨付全面实施动态监管。严格执行政府采购预算,进一步扩大政府采购范围,完善公开招投标制度,全面实行采购预算管理。完善行政事业单位国有资产管理制度,加强行政事业单位国有资产收益管理,对国有资产收益严格执行收支两条线政策,防止国有资产流失。完善政府债务管理,积极化解政府债务。加强政府投资性项目管理,切实做好项目评审工作。

(四)加强资金监管,确保资金安全

完善公开、透明、公正、廉洁的财政监督机制,开展正风肃纪常态化监管工作,加强 三公经费、会议费、培训费、差旅费管理,推进公车改革的顺利实施。加强财政存量资金的清理和监管,盘活存量,用好增量,统筹协调安排财政资金,加强国库资金监管,加大对大额资金和大额现金的管理力度,确保财政资金安全,提高资金的使用效益。完善绩效评价指标体系,实施预算绩效管理,将预算绩效评价结果作为安排预算和资金的重要依据。开展对单位的业务培训,加强单位会计核算和财务管理工作的日常性业务指导和督促检查,规范单位会计基础工作,预防违反财经纪律行为的发生。

(五)加强纪律建设,规范干部行为

抓学习增强规矩意识。认真学习贯彻执行《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》,加大学习宣传力度,让广大党员干部准确把握《准则》和《条例》的精神实质,牢固树立党章意识和纪律规矩意识。抓源头构建长效机制。推进预决算公开工作,加大三公经费公开力度,细化公开内容,自觉接受群众监督;扎实开展专项治理,深入剖析发生腐败问题的深层次原因,推动建章立制,从源头上杜绝腐败问题。抓作风提升服务水平。认真贯彻落实中央八项规定精神和省市区委相关规定,持续推进正风肃纪,进一步转变党员干部工作作风,改进工作方式,提升工作效率和服务水平。

各位代表,2016年财政工作任务十分艰巨。我们将在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督和支持下,奋力拼搏,切实将本次会议的决议贯彻好、落实好,圆满完成财政各项工作,为促进全区经济社会持续健康发展做出应有的贡献!